2017年以来,学院财务工作在上级财务部门的指导下,在学院各位领导的关心、社会服务部门密切协同与努力下,通过学院全体老师共同努力,顺利完成学院各项经费保障任务。现对2017年上半年学院财务执行情况作如下总结:
一、预算执行情况
1、本年预算支出总额为:1686.72万元。其中:(1)学校核拨预算支出总额为:1308.65万元。(2)预算自筹支出总额为:378.07万元。
2、2017年1-6月实际预算支出总额为:994.40万元。其中:(1)学校核拨预算实际支出总额为:799.47万元 (2)预算自筹实际支出总额为:194.93万元。
3、本年预算支出截止到2017年6月30日余额为:692.32万元。其中:(1)学校核拨预算支出余额为509.18万 (2)预算自筹支出余额为:183.14万元。
二、2017年1-6月学院自筹经费实际收支情况
1、2017年1-6月学院实际收入总额为:207.05万元比去年同期167.95万元增加了39.10万元。其增加的主要因素是:(1)成教课程项目经费及时到账所致。(去年经费延期到账)(2)其它项目经费收入比去年同期增加10.63万元。
2、2017年1-6月学院实际支出总额为:240.13万元比去年同期179.37万元增加了60.76万元。本年1-6月学院自筹经费支出明细:(1)绩效津贴193.88万元(2)培训项目课酬12.15万元(3)雅思及托福、日语考点支出6.90万元(4)市政府网站支出12.09万元(5)项目成本费用支出15.11万元。
3、2017年1-6月学院自筹经费实际结余总额为:343.31万元(2016年结余376.39万元+2017年1-6月收支额-33.08万元)减:项目组分成余额35.42万元,学院自筹经费实际可支配金额为:307.89万元。
综上所述,学院严格按照上级财务部门的要求,牢固树立预算的法规意识,科学合理地编制经费预算,杜绝无预算计划、超范围、超预算开支,基本达到了收支平衡、略有结余的目标。
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二0一七年七月四日